Mit der folgenden Funktion können Zahlungen per Datenträger von der Bank eingelesen werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Wählen Sie die Funktion BELEG -> BESR/VESR-ZAHLUNGEN.
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Wählen Sie die Funktion DATEI -> IMPORT BESR/VESR-ZAHLUNGEN.
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Beachten Sie den Sicherheitshinweis. Falls Sie damit einverstanden sind, bestätigen Sie die Abfrage mit Ja.
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Legen Sie den entsprechenden Datenträger ins Laufwerk und wählen die gewünschte Datei (*.v11) aus.
- Bestätigen Sie mit Öffnen.
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Im Fenster BESR/VESR-Zahlungen werden alle Zahlungen aufgeführt, welche auf dem Datenträger gespeichert sind.
Tipp!
Mit der Funktion DRUCKEN -> BESR/VESR-ZAHLUNGS-LISTE (F5) kann die Liste der aufgeführten Zahlungen für eine spätere Kontrolle ausgedruckt werden.
Neuerung "Anpassung Standard - Layout BESR/VESR Zahlungsliste für ISO 20022." ab Version 19.1Die Auswertung "Standard 2018" unter "Drucken / BESR/VESR-Zahlungs-Liste" wertet Zahlungen von der ISO 20022 Schnittstelle aus:
Hier Musterzahlungen von einem camt.054 - ESR:
Neuerung "Anpassung Standard - Layout BESR/VESR Zahlungsliste für ISO 20022." ab Version 19.1
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Mit der Funktion EXTRAS -> BESR-VESR-ZAHLUNGEN BUCHEN starten Sie die Übernahme der Zahlungen.
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Bestätigen Sie die folgende Sicherheitsabfrage mit Ja.
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Sämtliche Zahlungen werden jetzt mit Abgleich der VESR(ESR)-Nummer übernommen und gebucht.
Import BESR/VESR-Zahlungen (ISO-20022)
Für die XML-Dateien der ISO-20022 Schnittstelle gibt es einen eigenen Menüpunkt.
Dieser kann auch die gepackten ZIP-Varianten der Banken abarbreiten, wenn diese nach CAMT.053 und / oder CAMT.054.ESR erfasst wurden.
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