Wenn ein neuer Lieferant erfasst wird, muss auch seine Zahlstelle noch definiert werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
Merke
Falls der Lieferant bei der nächsten Rechnung einen anderen Typen Einzahlungsschein beilegt oder den Einzahlungsschein einer anderen Bank, muss auch die neue Zahlstelle gemäss dieser Beschreibung zusätzlich erfasst werden.
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Wählen Sie die Funktion STAMMDATEN -> LIEFERANTEN-ZAHLSTELLEN
(Falls noch gar keine Lieferanten-Zahlstellen erfasst sind, ist dieses Fenster leer). -
Wählen Sie die Lieferanten-Kredi-Nummer aus, indem Sie die Popup-Schaltfläche anklicken und aus der Liste auswählen.
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KrediQuick schlägt automatisch eine Nummer für die Zahlstellen-Nummer vor, welche nach Bedarf überschrieben werden kann.
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Erfassen Sie nun in den einzelnen Feldern die nötigen Angaben gemäss dem der Rechnung beigelegten Einzahlungsschein. Siehe folgende Beispiele!
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Bestätigen Sie Ihre Angaben durch Anklicken der Schaltfläche Übernehmen.
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Die erfasste Zahlstelle wird automatisch in die Liste Lieferantenzahlstellen übernommen.
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Verlassen Sie das Fenster durch Anklicken der Funktion <ESC> oder mit der Taste ESC.
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