Ihr Zahlungsfile der Lohnabrechnung wird von der Bank abgelehnt - Die Meldung der Bank sagt: Valutadatum zu alt

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Lösung:
Dies erscheint wenn das Ausführungsdatum/Valutadatum des Lohnlaufes mehr als 10 Tage in der Vergangenheit liegt. Dies darf maximal 10 Tage in der Vergangenheit liegen und muss somit angepasst werden.

Entweder Sie ändern das Ausführungsdatum im Lohnmodul über das Register Lohnlauf mittels der Funktion Lohnlaufeinstellungen.



Dort müssen Sie das "Ausführungsdatum" auf ein neueres Datum anpassen.



Oder Sie passen das Datum beim generieren des Zahlungsauftrags auf ein aktuelles Datum an.
Dies können Sie über das Register "
Zahlungslauf" mittels dem Menüpunkt "ISO-Zahlungsauftrag erstellen" durchführen.

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