Antwort
Gehen Sie ins KfmQuick und wählen Sie im "FIBU-Journal" über das Register "Drucken" den Menüpunkt "Bilanzen"
Überprüfen Sie im Register "Journale", dass die Auswahl bei "Unverbuchte Positionen der Buchungsperiode neu rechnen" und bei "Inklusive unverbuchte Positionen aus den Nebenbüchern(Debi/Kredi)" aktiviert ist.
Diese beiden Optionen sollten immer aktiviert werden, sobald das "FIBU-Journal" mit den Nebenbüchern abgeglichen wird. Mittels dem Menüpunkt "Drucken" können Sie die Bilanz ausgeben.
Anschliessend wechseln Sie in das gewünschte Nebenbuch und wählen über das Register "Drucken" den Menüpunkt "OP-/Fälligkeits-Listen".
Überprüfen Sie dass im DropDown "Drucktyp" entweder "OP-Detail-Liste" oder "OP-Saldo-Liste" ausgewählt ist
Im DropDown "Bezugsdatum" muss das "Fibu-Datum" ausgewählt sein. Die Auswahl bei "Vorauszahlungen berücksichtigen, Belege mit Stichdatum jünger und Zahlungsdatum älter oder gleich Stichdatum in den OP-Saldo einreichen" muss ebenfalls aktiviert sein.
Sobald Sie diese Einstellungen gemacht haben, wird die Bilanz mit den Nebenbüchern überein stimmen.
HINWEIS
Diese Anleitung kann für die "OP-/Fälligkeits-Listen" im "DEBI-Journal" und im "KREDI-Journal" angewendet werden.