Jahresabschluss - Warnung: Gemeinkosten-Daten nicht verbucht / Gemeinkosten-Periode nicht verbucht – Kostenrechnung

In diesem Artikel geht es um den Jahresabschluss.

Jahresabschluss - Warnung: Gemeinkosten-Daten nicht verbucht / Gemeinkosten-Periode nicht verbucht

Diese Meldung kommt beim Jahresabschluss, wenn man ein Geschäftsjahr abschliessen möchte, dessen Gemeinkosten-Daten vom Gemeinkosten-Journal und Gemeinkosten-Periode noch nicht verbucht wurden.

Dies geht nicht automatisch über die Funktion "Geschäftsjahr abschliessen" unter "Fenster/Jahresabschluss", sondern muss manuell gemacht werden.

Zudem muss unbedingt die Reihenfolge beachtet werden:
Gemeinkosten > Umlagen oder Umlagen > Gemeinkosten

Werden zum Beispiel die Gemeinkosten nach den Umlagen gerechnet, müssen zuerst die Umlagen verbucht werden. Werden aber die Umlagen nach den Gemeinkosten verteilt, müssen zuerst die Gemeinkosten verbucht werden.

Beispiel, wie die Gemeinkosten der Periode 2015 verbucht werden (Achtung nach dem Bestätigen bei Schritt 5 mit "Ja" ist die Übertragung definitiv):

1. Überprüfen, dass sämtliche Daten der Zusatzjournale verbucht sind.
   Dies wird am besten über die Verbuchungs-Funktionen überprüft.
   
   

   

   (Lohn, Material, Inventar und Fremdleistungen)
   
   

   

   (Debitoren und Kreditoren)
   
   Plus eventuell gemachte Zusatzjournale im FIBU-Journal, welche ebenfalls mit den Gemeinkosten gerechnet werden sollen.
2. Gemeinkosten-Lauf für das 2015 ausführen ("FIBU-Journal -> Fenster/Gemeinkostenzuschläge").
   Im Fenster die Funktion "Extras/Verbuchung starten" anklicken.
   
   

   

3. Im aufgehenden Dialog, sollten die Haken für "inkl. unverbuchte Daten" nicht aktiviert sein, denn es sollten keine unverbuchten Daten mehr vorhanden sein.
   Ebenfalls unter "Selektion einbezogene Zusatzjournale" ist nicht mehr notwendig.
   Das Ziel-Journal "GK-Buchungen.fbj" wird vom Programm selber angewählt und muss da nicht gesetzt werden.
   
   

   

4. Das Fenster der Gemeinkosten wieder schliessen und das Zusatzjournal "GK-Buchungen.fbj" unter "FIBU-Journal -> Fenster/Zusatzjournale" öffnen.
   
   

   

5. Wenn es Gemeinkosten-Buchungen erstellt hat, können diese mit der Funktion "Datei/Buchungen übertragen" definitiv in die FiBu übertragen werden.
   Danach ist die betreffende Umlagen-Periode definitiv abgeschlossen!
   
   

   

   

6. Nach dem Bestätigen mit "Ja" hat es sämtliche Gemeinkosten-Buchungen der Periode in die FiBu übertragen und aus dem Zusatzjournal gelöscht.
   Zudem ist die Periode unter "Fenster/Gemeinkostenzuschläge" abgeschlossen.