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Wählen Sie die Funktion STAMMDATEN -> ZAHLUNGSARTEN
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Definieren Sie die nötigen Zahlungsarten und deren Konti und ev. Kostenstellen. (Die genaue Beschreibung der einzelnen Felder ist unten ersichtlich)
- Schliessen Sie das Fenster wieder mit der Funktion <ESC> oder durch Drücken der Taste ESC. Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert
Bedeutung der Felder:
- Zahlungsart: Die Codes für die Zahlungsarten sind fix. Sie lassen sich nicht ändern.
- ZArt-Bezeichn.: Die Bezeichnungen lassen sich jedoch anpassen. Natürlich können Sie den Standard auch beibehalten.
- Fibu-Konto: Falls für einige Konten die Kostenstellen (KST) notwendig sind, klicken Sie auf die Popup-Schaltfläche (kleiner Pfeil nach unten) und wählen aus der Kostenstellen-Liste aus.
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Fibu-Kostenst.: Falls für einige Konten die Kostenstellen (KST) notwendig sind, klicken Sie auf die Popup-Schaltfläche (kleiner Pfeil nach unten) und wählen aus der Kostenstellen-Liste aus.
Tipp
Die Kostenstellenliste lässt sich in Kfm-Quick unter der Funktion STAMMDATEN -> KOSTENSTELLEN bearbeiten.
- ZArt-Typ: Den Typ der Zahlungsart können Sie nicht selbst bestimmen. Dieser ist jeweils fix mit dem entsprechenden Code verknüpft.
Bei der Bearbeitung von Kostenstellen/Kostenträgern können neu Gliederungen zentral definiert und anschliessend konsistent verwendet werden. Ohne Definition bleibt das Verhalten unverändert (voll abwärtskompatibel). Mit vorhandener Definition werden Auswahl und Bezeichnung konsequent nur noch aus der Gliederungsdefinition abgeleitet.
Bearbeitung der Gliederungsdefinition
Beim Erfassen/Bearbeiten der Gliederungsdefinition selbst stehen alle Gliederungsnummern und -bezeichnungen aus dem KST/KTR-Stamm zur Auswahl, unabhängig von der aktuell gewählten Buchungsperiode.
So kann die Definition komfortabel und vollständig aufgebaut/angepasst werden.
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