-
Wählen Sie die Funktion BELEG -> ZAHLUNGEN (CTRL-Z)
-
Definieren Sie:
Suchname / Kunden(Debi)-Nr.:
Wählen Sie den entsprechenden Kunden aus. Im Feld Rechnung offen erscheint dann automatisch die Anzahl offener Rechnungen und der Total-Betrag des aktuellen Kunden.Rechn./Beleg-Nr.:
Wählen Sie die entsprechende Rechnungs- resp. Beleg-Nr. aus, deren Zahlung erfasst wird.
-
Zahlungsart: Wählen die richtige Zahlungsart aus, z. B. Zahlung, Skonto, Rabatt, etc.
Tipp!
Die Zahlungsarten können den Bedürfnissen Ihrer Firma angepasst werden.
Zahlungs-Datum: Das aktuelle Tagesdatum kann überschrieben werden.
Fibu-Konto: Definieren Sie das richtige Fibu-Konto, d. h. das entsprechende Bankkonto.
Achtung!
Skonti müssen unbedingt auf ein bestehendes Skonto-Konto (oder auf ein Ertrags-Konto (Ertragsminderung)) gebucht werden.
Vorheriger Artikel: 10. Rechnungsverbuchung aufheben
Nächster Artikel: 11.1. Splittung des Zahlungsbetrages