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Wählen Sie die Funktion BELEG -> ZAHLUNGEN (CTRL-Z)
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Definieren Sie:
Suchname / Kunden(Debi)-Nr.:
Wählen Sie den entsprechenden Kunden aus. Im Feld Rechnung offen erscheint dann automatisch die Anzahl offener Rechnungen und der Total-Betrag des aktuellen Kunden.Rechn./Beleg-Nr.:
Wählen Sie die entsprechende Rechnungs- resp. Beleg-Nr. aus, deren Zahlung erfasst wird.
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Zahlungsart: Wählen die richtige Zahlungsart aus, z. B. Zahlung, Skonto, Rabatt, etc.
Tipp!
Die Zahlungsarten können den Bedürfnissen Ihrer Firma angepasst werden.
Zahlungs-Datum: Das aktuelle Tagesdatum kann überschrieben werden.
Fibu-Konto: Definieren Sie das richtige Fibu-Konto, d. h. das entsprechende Bankkonto.
Achtung!
Skonti müssen unbedingt auf ein bestehendes Skonto-Konto (oder auf ein Ertrags-Konto (Ertragsminderung)) gebucht werden.
Storno erfassen
Bei einem Teilstorno oder Storno eines ganzen Beleges, wird automatisch im Feld "Enth. Storno (Has_storno)" ein Haken gesetzt. Somit kann man auf einfache Weise nach solchen Belegen filtern.
Hinweis
Belege welche vor dieser Neuerung mit einem Storno versehen wurden, können nicht automatisch nachträglich markiert werden.
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