Mit der folgenden Funktion können Zahlungen per Datenträger von der Bank eingelesen werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
Zahlungen importieren - CAMT / XML (altes Fenster)
- Wählen Sie die Funktion BELEG -> Zahlungen importieren
- Wählen Sie die Funktion DATEI -> IMPORT Zahlungen (ISO-20022)
- Beachten Sie den Sicherheitshinweis. Falls Sie damit einverstanden sind, bestätigen Sie die Abfrage mit Ja.
- Legen Sie den entsprechenden Datenträger ins Laufwerk und wählen die gewünschte Zahlungsdatei aus.
- Bestätigen Sie mit Öffnen.
-
Im Fenster Importierte Zahlungen werden alle Zahlungen aufgeführt, welche auf dem Datenträger gespeichert sind.
Tipp!
Mit der Funktion DRUCKEN -> ZAHLUNGS-LISTE (F5) kann die Liste der aufgeführten Zahlungen für eine spätere Kontrolle ausgedruckt werden.
- Wenn der Zahlungsbetrag nicht mit dem Rechnungsbetrag übereinstimmt, kann mit "Rest verb. als" festgelegt werden, was mit dem Restbetrag passieren soll.
-
Mit der Funktion EXTRAS -> ZAHLUNGEN BUCHEN starten Sie die Übernahme der Zahlungen.
- Bestätigen Sie die folgende Sicherheitsabfrage mit Ja.
- Sämtliche Zahlungen werden jetzt mit Abgleich der VESR(ESR)-Nummer übernommen und gebucht.
Zahlungen importieren (Neuen ISO-Zahlungsimport verwenden)
Den Debitoren-Zahlungsimport kann man über "Beleg / Zahlungen importieren" öffnen.
Das Fenster "Importierte Zahlungen" ist in mehrere Bereiche aufgeteilt, welche individuell angeordnet werden können:
In diesem Beispiel ist oben das Journal der bereits importierten Zahlungsdateien, in der Mitte die Zahlungsdetails der aktuell markierten Zahlungsdateien (Haken bei imp. ausgewählt) und im unteren Bereich der Beleg des aktuell fokussierten Zahlungsdetail.
Zahlungsdatei importieren
Gehen Sie auf "Datei / Import Zahlungen (ISO-20022).
Wählen Sie im Dialog die gewünschte Zahlungsdatei (der Dateityp wird automatisch eingefiltert).
Zahlungseinträge verarbeiten
Unter dem Bereich "Einzelpositionen" werden alle Belege aufgelistet, deren Zahlungsdateien den Haken im Feld "Imp. ausgewählt" haben. Somit kann man mehrere Zahlungsdateien auf ein Mal verarbeiten.
Zahlungsdetails werden unter den Einzelpositionen aufgelistet. Hat der Kunde nicht den vollständigen Betrag bezahlt, sieht man dies anhand dem Feld "OP nach Buchung":
Restbeträge können entweder verbucht werden, zum Beispiel als Skonto oder so stehen gelassen werden.
Definiert man "Rest verb. als" nicht, dann bleibt der Beleg um diesen Betrag offen.
-> Restbetrag wird automatisch als Skonto erkannt, wenn die Zahlung "passt".
Mehr dazu unter "Skonto verbuchen".
Hier im Beispiel verbuchen wir den Restbetrag als Skonto:
Die Felder werden automatisch aktualisiert:
Kann eine Zahlung nicht automatisch einer Rechnung zugewiesen werden, lässt sich dies hier ebenfalls noch korrigieren:
Cursor auf Zahlungseintrag setzen und "Bearbeiten / Zahlung zuweisen" ausführen:
Im Fenster "Zahlung einem Beleg zuweisen" werden die offenen Debitorenbelege aufgelistet, wählen Sie hier den gewünschten Beleg mit "doppelt klicken" und "OK" aus.
Ist man soweit zufrieden, wird mit "Extras / Zahlungen buchen" der Lauf verbucht:
Skonto verbuchen (Neuer Zahlungsimport)
Der Zahlungsimport verbucht automatisch den Restbetrag als Skonto, wenn es Prozentual passt.
Zusätzlich kann in der ISO-Tabelle ein Toleranzwert definiert werden, so dass bei einer geringfügigen Abweichung ebenfalls der Betrag noch automatisch als Skontobetrag verbucht wird.
Beispiel:
Beleg Nr. 202606005 ist mit Netto CHF 5964.15 und 2% Skonto CHF 5844.85 gebucht worden, der Zahler hat aber abgerundet auf CHF 5844.00:
Genau genommen wäre das zu wenig und ohne einen Toleranzwert müsste man mathematisch sagen: "da fehlt was!".
Nun kann man in der ISO-Tabelle dafür einen Toleranzwert erfassen:
Hiermit verbucht der Zahlungsimport automatisch Zahlungsbeträge welche bis zu CHF 5.00 vom Nettobetrag abweichen auch noch als Skonto.
Neuerung "Neuer ISO-Zahlungsimport" ab Version 26.2Vorheriger Artikel: 14. Zahlung buchen
Nächster Artikel: 16. Zahlungsverbuchung aufheben