19.5. Mahnprozess - DebiQuick - Modulanleitung

Neuerung "Mahnprzoess" ab Version 23.1

Mahnprozess

Durch die Erneuerung des Mahnprozesses sind die dazugehörigen PDF-Dateien im neuen Bereich "PDF Viewer" direkt ersichtlich. Zudem wurde die Handhabung mit den Druckvariablen und den Mahntexten erleichtert. Neue Sprachcodes können einfach auf der Adresse hinterlegt und anschliessend bearbeitet werden. Ebenfalls ist der neue Mahnprozess kompatibel mit dem ActivityQuick. Die Anleitung befindet sich unter: Mahnprozess inkl. ActivityQuick 

Im DebiQuick befindet sich der neue Mahnprozess unter Beleg/Mahnprozess.

Da einiges identisch mit dem "alten" Mahnprozess ist, werden in diesem Artikel nur die Neuerungen und Veränderungen aufgelistet. 

PDF-Viewer 

Im neuen Mahnprozess ist das PDF vom entsprechenden Beleg ersichtlich. der neue Bereich kann über Fenster eingeblendet und anschliessend platziert werden. 

Druckvariablen und Mahnstufen

Unter dem Reiter Extras können die Texte der Druckvariablen und Mahnstufen angepasst und bearbeitet werden. Dazu muss der Dialog nicht verlassen werden. 

Druckvariablen

Öffnet man die Druckvariablen für die Bearbeitung muss man zuerst den Sprachcode wählen. Der Vorschlag des Sprachcodes entspricht des Codes von der Adresse. Ist auf der Adresse ein Code hinterlegt, welcher noch nicht existiert erscheint folgende Abfrage: Für den Sprachcode "X" sind noch keine Mahntexte/-Variablen erfasst. Wollen Sie den Sprachcode ergänzen ? JA/NEIN 

Sobald die Meldung mit JA bestätigt wurde, erscheint der Dialog für die Bearbeitung der Druckvariablen. Als Vorlage dienen die Variablen vom Sprachcode "D" (Deutsch). 

Mahnstufen

Mittels des Menüpunktes können die Mahnstufen geöffnet werden. Vorher musste der Dialog jeweils verlassen werden für die Bearbeitung der Mahnstufen. Die Beschreibung zu den Mahnstufen befindet sich unter: Mahnstufen

Mahnvorschlagsliste

In der Mahnvorschlagsliste werden alle vergangenen Mahnläufe aufgelistet. Diese können dort via "delete" auch gelöscht werden. Dazu einfach unter Fenster die Mahnvorschlagsliste öffnen. 

Mahnungen ausgeben

Der Ausdruck der Mahnungen hat sich ebenfalls verändert. Im alten Mahnprozess wurden jeweils zwei Ausdrucke generiert. Dies ist mit dem neuen Mahnprozess nicht mehr der Fall. Das QR-Teil wird direkt unterhalb der Mahnungen angehängt. Ebenfalls wird pro Mahnung eine Seite erstellt. Mehrere Mahnungen vom selben Lieferanten werden nicht mehr zusammengefasst. 

Mahnvorschlag verbuchen

Sind die Mahnungen gedruckt und versendet, kann der Mahnvorschlag verbucht werden. Dazu einfach den Menüpunkt "Mahnvorschlag verbuchen" unter Extras ausführen. Nach der Verbuchung ist eine Bearbeitung des Mahnlaufes nicht mehr möglich. Ebenfalls werden die Mahnstufen auf den Belegen um eins erhöht. 

Nachdem die Funktion ausgeführt wurde erscheint die Meldung: Wollen Sie die Mahnungen ins Debitorenjournal verbuchen ? JA/NEIN

Verbuchte Belege besitzen im Mahnlauf eine blaue Schrift. 

Neuerung "Mahnprzoess" ab Version 23.1

Änderungen innerhalb vom DebiJournal

Das Feld "Belast. offen" wurde hinzugefügt und zeigt die offene Belastungssumme. Diese entspricht der Summe der Belastungen abzüglich der entsprechenden Zahlungen auf Mahnungsgebühren.

Ein Beleg wird erst als Erledigt markiert, wenn der offene Hauptbetrag sowie auch die offenen Belastungen vollständig bezahlt sind. Auch wird bei dem Feld "Aktuell fällige Summe" die offenen Belastungen berücksichtigt.

Belastung anzeigen

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, auf einer Rechnung über die Funktion "Belastungen anzeigen" sich den momentanen Belastungsstand anzeigen zu lassen.

Bei Rechnungen, die vor dieser Anpassung erstellt wurden, werden die Werte aus den Feldern "Mahn-Gebühren" und "Verzugszinsen" gezogen. Dies wird durch die Meldung "Belastungen wurden beim Laden automatisch aus Mahn-Gebühren und Verzugszinsen übernommen.

Anpassung im Mahnprozess

Beim erstellen der Mahnungen besteht die Möglichkeit "OP-Betrag inklusive offener Belastungen prüfen (z.B. Mahngebühren/Zinsen)" . Wenn diese Option aktiviert ist, wird für die Mahnlaufselektion sowie für die von/bis OP-Betrag-Selektion die Summe aus offenem OP-Betrag und offener Belastung verwendet. Dadurch können auch Belege berücksichtigt werden, bei denen der eigentliche OP-Betrag bereits ausgeglichen ist, aber noch offene Belastungen wie Mahngebühren oder Verzugszinsen vorhanden sind.

Dieses Option ist standardmässig nicht ausgewählt.

Anpassung in der Zahlungsmaske

Auch die neue Zahlungsmaske wurde im Zusammenhang mit den offenen Belastungen angepasst. Bei Belegen in Fremdwährung werden die Beträge in BW und LW neu direkt nebeneinander dargestellt. Dadurch bleibt die Zahlungsmaske übersichtlicher und die Darstellung ist kompakter.

 

Zusätzlich wurde eine Übersicht zum Mahnstatus des Belegs ergänzt. Dort sind der Mahn-Code, das Datum der letzten Mahnung sowie die Mahngebühren, Verzugszinsen und die offene Belastungssumme direkt sichtbar.

Neuerung "Mahnprozess - Keine PDF-Kopie der Mahnung erstellen/ablegen" ab Version 25.1

Einstellungen

Keine PDF-Kopie der Mahnung erstellen/ablegen

Über die Debi/Kredi-Einstellungen kann man definieren, ob keine PDF-Belege vom Mahnprozess auf den Debitoren abgelegt werden sollen.

DEBI-Journal -> mySORBA-Icon -> Allgemeine Einstellungen -> KFM-Quick -> Debi/Kredi-Einste -> Haken für "Keine PDF-Kopie der Mahnung erstellen/ablegen" setzen.

Danach das Programm neu starten. Diese Einstellung ist für alle Anwender dieser SORBA-Domäne aktiv.

Neuerung "Mahnprozess - Keine PDF-Kopie der Mahnung erstellen/ablegen" ab Version 25.1