- Sie haben im KREDI-Journal die Funktion STAMMDATEN-> LIEFERANTEN-ZAHLSTELLEN, wähle einen Lieferanten aus über das Feld LIEF.(KREDI)-NR und BEARBEITEN-> ZAHLSTELLE NEU (F7) oder EXTRAS -> ZAHLSTELLE BEARBEITEN (F8) gewählt.
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Für die Erfassung gehen Sie wie folgt vor:
Lieferanten erfassen -> B. Muster BAU AG, St. Gallen
Zahlstellen-Art -> Bank/IBAN
BIC/SWIFT-> z.B. COBA DE FF
IBAN-Nr. -> z. B. DE16590400000550455000
Merke
Das interne IBAN-Prüfprogramm benötigt für die Berechnung eine korrekte Länge der Bankkonto-Nr. (DE=10 Zeichen, AU=11 Zeichen, IT=12, FR=11). Diese muss ev. mit der Ziffer 0 erweitert werden. Siehe dazu die folgenden Seiten.
Für alle umliegenden Länder der CH wird die IBAN-Nr. verifiziert, die IBAN-Nr. wird intern geprüft.
Spesenregelung: Falls der Eintrag nicht ausgefüllt ist, werden Spesen geteilt.
Vermutlich wird zukünftig der rote Bank-Einzahlungsschein durch einen IBAN-ESR ersetzt.
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