Mit der folgenden Funktion werden alle firmeneigenen Zahlstellen erfasst, mit denen später Zahlungen überwiesen werden. Eine davon wird als Standard festgelegt. Gehen Sie wie folgt vor:
- Wählen Sie die Funktion STAMMDATEN -> FIRMA-ZAHLSTELLEN.
-
Erfassen Sie das firmeneigene Bankkonto (oder auch mehrere).
Tipp
Am einfachsten können die Daten über die Erfassungsmaske (Funktion EXTRAS -> DIALOGMASKE (F8) definiert werden. Wählen Sie dann als erstes im Feld Clearing-Nr. die Bank-Clearing-Nr. aus, indem Sie die Popup-Schaltfläche (kleiner Pfeil nach unten) anklicken und aus der Liste auswählen. Die entsprechenden Bankangaben erscheinen dann automatisch. Tragen Sie noch die fehlenden Informationen (Kontonummer und IBAN) ein und bestätigen mit OK.
Register Zahlstelle
Einstellungen in diesem Register sind für die Zahlungsauftragserstellung und Bezahlung verwendet.
Zahlstelle Nr / Bezeichnung / Typ - Nummer dient der Gliederung im Programm und ist frei vergebbar. Bezeichnung dient ebenfalls der Gliederung im Programm. Zahlstellen-Typ hat Systemtechnischen Einfluss: Bank -> für normale Bankkonten, Post -> für Postkonten, Kasse -> wenn kein spezielles Post- / Bankkonto verwendet werden soll sondern nur eine Buchung, WIR -> WIR-Zahlstelle, IBAN/IPI -> Damit die Zahlstelle für XML-Zahlungsaufträge nach ISO-20022 erstellt werden können (mehr dazu im Register IBAN/IPI).
Zahlstelle ist inaktiv - Firmenzahlstelle steht für neue Rechnungen nicht mehr zu Auswahl (bestehende können noch abgewickelt werden).
Clearing-Nr/BLZ: - QR-IID / Bankleitzahl der Zahlstelle. Diese wird für gewöhnlich automatisch abgefüllt, sobald im Register IBAN/IPI die Kontonummer eingegeben wurde.
Sollte das nicht passieren, muss der Bankenstamm aktualisiert werden, oder die eingegebene Kontonummer ist falsch.Kontonummer: - Zahlstellentyp Bank/Post/WIR - Verwendet dieses Konto für die Zahlungsauftragsdatei. Achtung, für XML-Zahlungsaufgräge nach ISO-20022 wird das Konto aus Register IBAN/IPI verwendet.
ISO-Code/Bez - Zahlstelle kann nur für die hier definierte Währung verwendet werden. Es muss eine Einstellung vorgenommen werden.
Fibu-Kto/KST - Zahlungen (manuell und aus Zahlungsläufen) werden anhand dieser Definition gebucht.
Vergütungsaufträge im ISO-20022-Format erstellen - Haken gesetzt werden XML-Zahlungsaufträge in den Kreditoren und Salair erstellt. Hierfür muss im Register IBAN/IPI eine IBAN erfasst sein.
Belastungsanzeige (Einstellung für XML-Zahlungsaufträge nach ISO-20022)
Folgende Einstellungsmöglichkeiten sind vorhanden:
Keine Angabe - Es wird der Standard der Bank verwendet.Leer - wie "Keine Angabe".
Keine Anzeige - Keine Anzeige und als Sammelbuchung verbucht.
Sammelanzeige ohne Details - Sammelbuchungen ohne Details.
Sammelanzeige mit Details - Sammelbuchungen mit Details.
Einzelanzeige mit Details - Buchungen einzeln mit Details.
Hinweis
Diese Einstellung gilt nicht für Lohnzahlungen!
Lohnzahlungen müssen gemäss ISO-20022-Standard als solche gekennzeichnet und mit "Sammelanzeige ohne Details" übertragen werden.Register QR-Rechnung
Die Einstellungen in diesem Register sind wichtig für das Erstellen von QR-Rechnungen und ESR-Belege.
Zahlstelle Nr/Bez: - Siehe Register Zahlstelle.
QR-IBAN(ehem. Teiln-Nr.): - Hier wird die Bank-Teilnehmer-Nr für ESR-Belege oder QR-IBAN für QR-Rechnungen hinterlegt. -> Eingabe ohne Leerzeichen.
Kein Betrag auf QR-Rechnung ausgeben: - Ob der ESR-Beleg / QR-Rechnung standardmässig ohne Betrag erstellt werden soll.
Kein Referenz auf QR-Rechnung ausgeben: - Ob der ESR-Beleg / QR-Rechnung standardmässig ohne Referenz erstellt werden soll.
Freie Nummer: - Wenn eingesetzt in Kombination der Referenz für ESR-Belege und QR-Rechnungen verwendet.
Referenz: - ESR-Referenz / QR-Referenz verwenden Sie hier die Definition Ihrer Bank.
Creditor-Reference(SCOR): Die Creditor Reference (SCOR) hat die gleiche Funktion wie eine QR-Referenz. Der Unterschied besteht lediglich darin, dass ihre Berechnung einer anderen Logik folgt. Ausserdem kann sie im internationalen Zahlungsverkehr eingesetzt werden, während die QR-Referenz auf die Schweiz und Liechtenstein beschränkt ist. Voraussetzung für den Einsatz der SCOR-Referenz ist die gleichzeitige Verwendung der IBAN.
QR-Referenz enthält 27-Zeichen
Die QR-Referenz enthält 26 nummerische Zeichen + die Prüfziffer am Schluss.
Im Untenstehenden Beispiel wird eine QR-Referenz verwendet, welche am Anfang mit 5 Nullen beginnt und am Schluss an der 27. Stelle mit der Prüfziffer P endet.
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Bestimmen Sie eine Firmenzahlstelle als Standard-Bank, indem Sie diese im Feld Standard mit einer Markierung (Haken) versehen.
Merke
Sollten später im Zahlungslauf keine speziellen Angaben gemacht werden, wird als Zahlungskonto immer das Standard-Bankkonto eingesetzt (kann selbstverständlich jederzeit geändert werden).
- Verlassen die Liste mit der Funktion <ESC> oder mit der Taste ESC.
- Ihre Angaben werden automatisch gespeichert.
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