Voraussetzung
Sie haben einen Zahlungsvorschlag erstellt oder öffnen einen bestehenden Zahlungsvorschlag mit der Funktion BELEG -> ZAHLUNGSLAUF und DATEI -> ZAHLUNGSVORSCHLAG ÖFFNEN.
- Wählen Sie die Funktion BELEG -> ZAHLUNGSLAUF und EXTRAS -> DTA-ZAHLUNGSAUFTRAG ERSTELLEN.
- Die folgende Sicherheitsabfrage bestätigen Sie mit Ja.
- Der Begleitbrief zum DTA-Zahlungsauftrag wird automatisch gestartet.
-
Im Fenster Drucken bestätigen Sie den Ausdruck mit OK.
Tipp
Der Begleitbrief kann auch nachträglich über die Funktion DRUCKEN -> DTA-BEGLEITBRIEF ausgedruckt werden.
- Wählen Sie ein gewünschtes Verzeichnis zum Sichern des DTA-Files aus und bestätigen mit OK.
- KrediQuick schlägt als Namen der zu sichernden DTA-Zahlungsauftragsdatei den Stichtag der zu bezahlenden Rechnungen vor.
-
Bestätigen Sie mit OK.'
Merke
Die Datei des DTA-Zahlungsauftrages lautet z. B.: 2_031030.DTA (Zahlstelle_Datum, JJMMTT).dta
Tipp
Falls an demselben Stichtag mehrere DTA-Zahlungsaufträge erstellt werden, erscheint untenstehende Abfrage. Fahren Sie mit Nein fort.
Die DTA-Dateien werden dann wie im nebenstehenden Beispiel mit A, B, C und D nummeriert, d. h. maximal 5 DTA-Dateien mit demselben Stichtag.
Neuerung "ISO-20022 PAIN.001: Zusätzliche Prüfung der Adressen auf die Vollständigkeit" ab Version 23.1
Im Rahmen dieser Neuerung wurde eine zusätzliche Prüfung bei der Erstellung der Zahlungsdatei eingebaut. Neu wird bei der Erstellung der ISO-20022 Datei folgende Werte geprüft:
Firmenadresse --> Name
Lieferanten- und Inkassoadresse --> Name, Ort und Land
Die unvollständigen Adressen werden in einem Protokoll ausgewiesen.
Neuerung "ISO-20022 PAIN.001: Zusätzliche Prüfung der Adressen auf die Vollständigkeit" ab Version 23.1
Alle relevanten Adressfelder werden auf den ISO-20022-konformen Zeichensatz geprüft. Damit werden nicht nur fehlende Pflichtfelder erkannt, sondern auch Felder mit unzulässigen Zeichen.
Im Fehlerprotokoll ist klar ersichtlich, welche Adresse zu welchem Beleg den Fehler verursacht hat und auch in welchem Feld der Fehler liegt. Bei Pflichtfeldern wird konkret angegeben, welches Feld nicht befüllt ist, und bei ungültigen Zeichen wird zusätzlich der problematische Eingabewert aufgeführt. Dadurch lassen sich Fehlerquellen schneller nachvollziehen und gezielt korrigieren.
Als Pflichtfelder gelten aktuell: Name, Strasse, Postleitzahl, Ort und Land. Diese müssen immer mit gültigen Werten befüllt sein, andernfalls wird der Fehler im Protokoll entsprechend ausgewiesen.
Neuerung "Beim Einlesen der DQD / SIA die Akontos nicht überschreiben" ab Version 26.2
Neuerung "Firmenzahlstelle ändern über markierte Belege im Zahlungvorschlag" ab Version 24.1
Firmenzahlstelle über mehrere Belege ändern
- Belege von - bis markieren
- Extras / Firmenzahlstelle ändern
- Im Dialog die gewünschte Firmenzahlstelle anwählen -> Speichern
- Die Firmenzahlstelle ist gesetzt worden.
Neuerung "Firmenzahlstelle ändern über markierte Belege im Zahlungvorschlag" ab Version 24.1
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